Trekke kreditnota fra en leverandørfaktura

Når du mottar faktura fra en leverandør kan du trekke fra åpne kreditnotaer du har bokført, ved registrering av betaling av leverandørfaktura. 

Det forutsetter at ved mottak av kreditnota fra leverandøren har markert “ikke betalt - betales senere” i betalingsfeltet. 

Ved registreringen av leverandørfaktura vil du se om det eksisterer kreditnotaer å trekke fra, dette vil fremkomme i nøkkelinformasjonen. 

Kreditnota vil ligge som en åpen post i leverandørreskontroen.

Vi kan se på et eksempel. 

Registrer en leverandørfaktura. Systemet vil automatisk sjekke om man har åpne kreditnota når man fører leverandørfaktura. Man vil se en ny knapp over betalingsseksjonen når du registrerer fakturaen.

Du kan kun trekke fra kreditnota hvis beløpet på fakturaen er like stort eller større enn beløpet på kreditnotaen.

 

Du kan da åpne seksjonen og klikke på knappen for å trekke fra kreditnota. Du får da opp en dialogboks.

Når du markerer den eller de kreditnotaen du ønsker å trekke fra, vil beløpet oppdateres.

 

Når du  klikker «OK», så lukkes dialogboksen, og betalingsbeløpet justeres.

Går betalingsbeløpet i null, vil postene automatisk lukkes når fakturaen bokføres.

 

Ønsker du likevel ikke å trekke fra kreditnota kan du klikke på «Fjern kreditnota» og fjerner krysset i dialogboksen.

Du kan også trekke fra en kreditnota som er mindre enn fakturabeløpet.

 

Her trekkes det 9 375 fra et fakturabeløp på 124 998,75.

Restbeløpet vil da legge seg i betalingsseksjonen, og postene lukkes ved bokføring.



Tripletex AS
Org.nr.: 914 286 018 MVA

Akersgata 16
0158 Oslo

Telefon +47 22 83 60 00
E-postadresse post@tripletex.no